L’AThelper FiboExpert

L’AThelper FiboExpert est un outil d’aide à la décision vous permettant de mettre en place les stratégies de suivi de tendance et de détecter les points d’entrées optimaux pour jouer une nouvelle vague de hausse ou de baisse.

Comme son nom l’indique, la stratégie proposée par votre AThelper est basée sur l’utilisation du retracement de Fibonacci.

Source : FiboExpert pour WalMaster Xe. À gauche, le MarketAnalyser permettant la surveillance des retracements de Fibonacci calculés automatiquement. À droite, la représentation graphique de la stratégie suggérée et tracée automatiquement par FiboExpert.

Comprendre les retracements de Fibonacci

Le nom de l’outil chartiste vient du mathématicien italien Léonardo Fibonacci (1175 – 1250) qui a découvert la suite de Fibonacci et le nombre d’or. Dans la suite de Fibonacci, chaque nombre est égal à l’addition des deux chiffres précédents: (1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 233,377…) et  chaque nombre divisé par le nombre précédant est égal approximativement à 1,618 appelé nombre d’or. De même, chaque nombre divisé par le nombre supérieur est approximativement égal à 0.6180 donc inverse du nombre d’or.

Une telle symétrie de nombres se retrouve étrangement dans de nombreuses œuvres humaines et dans la nature. On retrouve le ratio de Fibonacci dans les peintures de Leonard de Vinci, la pyramide de Gizeh, les spirales logarithmiques (escargot) et ect.

Appliquée à l’analyse des cours de bourse,  l’utilisation de la suite de Fibonacci et du ratio d’or permet de déterminer automatiquement les niveaux de support et de résistance qui apparaissent lorsque les cours entament une phase de consolidation dans une tendance haussière ou baissière.

Dans une tendance haussière, les niveaux de retracements sont déterminés à partir de la vague de hausse  qui a précédé la consolidation. Ainsi le point de départ du retracement est le cours le plus bas de la vague. Le point d’arrivée est le point le plus haut atteint par les cours.

Les niveaux de retracements clés sont 23.6%, 38.2%, 61.8%.

  • Le niveau à 23.6% est obtenu en divisant un nombre par le nombre situé en troisième position au-dessus (par exemple 13/55 = 0.236) ;
  • Le niveau à 38.20% est obtenu en divisant un nombre par le nombre situé en deuxième position au-dessus (par exemple 13/34 = 0.382) ;
  • Le niveau à 61.80% est l’inverse de nombre d’or.

Traditionnellement, on rajoute deux niveaux à 50% et à 76.4% de retracements.

  • Le niveau de retracements à 50% représente un seuil psychologique important, car il signifie que les cours ont effacé 50% du mouvement précédant.
  • Le niveau à 76.4% est égal à 100% – 23.6%. En dessous de ce seuil, la tendance est fortement compromise.

Difficile d’affirmer  avec certitude la raison pour laquelle les retracements de Fibonacci fonctionnent très bien sur les marchés. Certainement il y a un phénomène d’auto réalisation, car cet outil est largement utilisé par les traders du monde entier. Peut-être est-ce dû réellement à  une loi de la nature à laquelle les marchés obéissent… Laissons ce débat philosophique de côté.  Ce qui est important pour nous c’est de savoir que les retracements de Fibonacci nous permettent de trouver des points d’entrée pertinents pour prendre position et trader la poursuite de la tendance.

Principe de fonctionnement de votre AThelper.

L’AThelper FiboExpert, pour votre WalMaster Xe, vous permet de simplifier à l’extrême l’utilisation des retracements de Fibonacci  en se chargeant pour vous des points suivants :

  • Détection automatique et tracé des retracements de Fibonacci.
  • Surveillance de rection des cours sur les retracements de Fibonacci.
  • Détermination des objectifs théoriques de hausse ou de baisse en cas de détection des signaux
  • Gestion des positions à l’aide de stops glissants.

Ceci, quel que soit votre horizon d’investissement ou de trading et le marché de prédilection.

Mise en place de la stratégie.

Votre AThelper analyse en continu la tendance des prix pour l’ensemble des valeurs que vous suivez. Dès qu’une correction débute, il se charge de détecter et tracer pour vous les retracements  de Fibonacci.

À partir de ce moment, FiboExpert se met à surveiller pour vous la réaction des cours sur ces niveaux. Un radar de proximité vous informe du positionnement des cours par rapport aux différents niveaux de retracement.

Lorsqu’un signal de rebond est détecté, un visuel du MarketAnalyser vous en informe et  la stratégie est tracée directement sur votre graphique.

Les objectifs théoriques

L’utilisation du nombre d’or permet de calculer les objectifs théoriques des cours en se basant sur la vague qui a précédé  le signal de rebond.  Ainsi trois niveaux d’objectif peuvent être déterminés :

  • L’objectif I représente 61.8% de la vague qui a précédé le signal.
  • L’objectif II qui représente 100% de la hausse ou de la baisse précédente.
  • L’objectif III qui représente 161,8% de la vague précédente.

Le niveau de sortie théorique est donc obtenu en ajoutant ces ratios au point de déclenchement du signal. En fonction du contexte du marché et de la situation de la valeur, vous pouvez choisir l’un de ces objectifs ou adapter une stratégie de sortie progressive. Quel que soit votre choix, un stop glissant basé sur la volatilité protège votre position.

Suivi des positions et stratégies en cours.

Un signal de rebond dure peu de temps. Pour vous permettre de suivre vos positions ouvertes, suite au signal ou tout simplement surveiller un signal intéressant dans l’attente de confirmation, l’AThelper vous offre la possibilité de verrouiller les tracés automatiques de Fibonacci et de suivre votre position de A à Z.

Votre position est ainsi suivie graphiquement, mais aussi par un stop glissant calculé automatiquement et tenant compte de la volatilité du moment.

Conclusion

AThelper FiboExpert vous permettra de détecter automatiquement tout point potentiel de reprise d’une tendance, ceci sans avoir besoin d’être expert en analyse technique, ni de passer un temps considérable à réaliser manuellement vos analyses. De plus, FiboExpert est entièrement  paramétrable et vous pouvez l’adapter facilement à vos habitudes de travail.

Vous pouvez être interessé

A propos de l'auteur: Ilia Gontcharov

Laisser un commentaire